Welke rapportagemogelijkheden zijn er en waar kan ik de rapportages vinden?

Elk kalenderjaar ontvangt u twee soorten jaaropgaven die u als PDF kunt downloaden:

1. De fiscale jaaropgave
2. Het kosten- en lastenoverzicht

Waar kunt u deze vinden

• Platform: Onder ‘Inbox’ aan de linkerkant van het scherm, selecteer Documenten.
• App: Onder ‘Inbox’ rechtsonder, selecteer Documenten.

U kunt een uitdraai maken van uw portefeuille voor een bepaalde datum. Dit is een overzicht van al uw open posities op de door u geselecteerde datum en toont de de waarde van de positie op basis van de laatste slotprijs.

Waar kunt u dit vinden
U kunt het overzicht rechtstreeks vanuit uw portefeuille downloaden. Open uw portefeuille en klik op de knop ‘export' aan de rechterkant. In de app wordt dit weergegeven als een pijl die naar beneden wijst. Vervolgens kunt u een datum en formaat selecteren (XLS, CSV of PDF).

Het transactieoverzicht is een overzicht van alles wat u op uw rekening heeft gekocht en verkocht.

Waar kunt u dit vinden

• Platform: Onder ‘Inbox’ aan de linkerkant van het scherm.
• App: Onder ‘Inbox’ rechtsonder.

De standaardinstelling van zichtbare transacties is 1 maand en kan eenvoudig worden gewijzigd door de 'Startdatum' en 'Einddatum' te wijzigen. U kunt het rapport ook downloaden in Excel, PDF en CSV formaat door op de exportknop te klikken. In de app wordt deze weergegeven als een pijl die naar beneden wijst.

Het rekeningoverzicht geeft een overzicht van alle activiteit op uw beleggingsrekening. Het toont bijvoorbeeld alle ontvangen of betaalde dividenden en alle geldoverdrachten in verband met de verkoop of aankoop van aandelen.

Waar kunt u dit vinden

• Platform: Onder ‘Inbox’ aan de linkerkant van het scherm.
• App: Onder ‘Inbox’ rechtsonder.

De standaardinstelling van zichtbare mutaties is 1 maand en kan eenvoudig worden gewijzigd door de 'Startdatum' en 'Einddatum' te wijzigen. U kunt het rapport ook downloaden in Excel, PDF en CSV formaat door op de exportknop te klikken. In de app wordt dit weergegeven als een pijl die naar beneden wijst.

De bankrekening rapportages (genaamd Algemene rekening informatie) geven u een overzicht van de activiteit op uw geldrekening. Elk kwartaal zijn er twee soorten afschriften beschikbaar:

1. Een overzicht van de stortingen tussen uw beleggingsrekening en uw geldrekening
2. Een overzicht van het kassaldo op uw geldrekening

Waar kunt u deze vinden

• Platform: Onder ‘Inbox’ aan de linkerkant van het scherm, selecteer Documenten.
• App: Onder ‘Inbox’ rechtsonder, selecteer Documenten.