De categorie van een Financieel Instrument geeft aan hoeveel risico ons marginmodel toekent aan het Financieel Instrument. Aandelen worden gecategoriseerd van A tot D. Voor aandelen met categorie A geldt bij een Trader Profiel een Event risico van 62,50%. Bij het Active Profiel komt het Event risico uit op 83,75% voor een aandeel in categorie A. Hieronder treft u een overzicht van de categorieën en risico's:
Trader
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | no category | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Long |
62,50% | 81,25% | 99,00% | 100,00% | 6,25% | 12,50% | 18,75% | 25,00% | 31,25% | 100,00% | 100,00% |
| Short | 62,50% | 125,00% | 250,00% | 375,00% | 6,25% | 12,50% | 18,75% | 25,00% | 31,25% | 375,00% | 375,00% |
Active
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | no category | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Long |
83,75% | 83,75% | 99,00% | 100,00% | 83,75% | 83,75% | 83,75% | 83,75% | 83,75% | 100,00% | 100,00% |
| Short | 83,75% | 125,00% | 250,00% | 375,00% | 83,75% | 83,75% | 83,75% | 83,75% | 83,75% | 375,00% | 375,00% |
Houdt u er rekening mee dat de margepercentages van het Trader Profiel worden gebruikt voor een Active Profiel wanneer een product een directe derivaat is van een index (zoals een AEX-future). Voor categorie A is dit 62,50%, categorie E 6,25%, enz. Voor het volgen van een index door middel van een ETF is dit niet het geval.
Voor producten die ingedeeld zijn in de risicocategorie D geldt dat hier geen shortposities op kunnen worden ingenomen. Daarnaast is het niet mogelijk om in derivaten te handelen waarvan de onderliggende waarde in categorie D valt.