Het handelen in beleggingsfondsen gaat wat anders in zijn werk dan bijvoorbeeld de handel in aandelen of ETF's. De reden hiervoor is dat producten als aandelen en ETF's direct vrij verhandelbaar zijn, terwijl participaties in een beleggingsfonds gebonden zijn aan de handelsmomenten die de uitgever van het fonds heeft bepaald.
Hoe verwerken wij uw orders?
Wanneer u een order plaatst voor een fonds dat via Euronext Amsterdam wordt verhandeld, sturen wij uw order rechtstreeks naar de uitgevende instelling. Houd er rekening mee dat als u deze order na openingstijden van de beurs plaatst, de order wordt verstuurd op de eerstvolgende dag dat de beurs open is. Orders voor fondsen die niet aan de Euronext Amsterdam zijn genoteerd, worden eenmaal per werkdag verzameld en naar de verschillende fondshuizen gestuurd. De cut-off tijd voor deze orders is 14:55 CET.
Wanneer kan ik verwachten dat mijn order wordt uitgevoerd?
Het moment van uitvoering wordt bepaald door de uitgevende instelling van het fonds en is over het algemeen eens per werkdag. Het is echter ook mogelijk dat een fonds wekelijks, maandelijks of zelfs per kwartaal handelt. De orders die naar de uitgever zijn gestuurd, worden uitgevoerd tegen de netto intrinsieke waarde (NAV) van het fonds op het moment van uitvoering.
Omdat de netto intrinsieke waarde eerst moet worden berekend, duurt het verwerken van fondsorders wat langer dan het kopen of verkopen van gewone aandelen of ETF's. In het algemeen betekent dit dat als u een order voor een fonds op Euronext Amsterdam vóór 15.55 uur CET plaatst, de order wordt uitgevoerd op de volgende dag dat de markt open is. Orders die via Global Fund Services worden gestuurd worden doorgaans na 2 tot 4 werkdagen uitgevoerd als ze voor de cut-off tijd zijn geplaatst.
Waar kan ik de exacte informatie vinden over wanneer de uitvoering van orders plaatsvindt?
Voor gedetailleerdere specificaties over het verwerken van aan- of verkooporders bij een specifiek fonds kunt u het beste de KID (Key Investor Document) van het fonds raadplegen. U kunt voor meer informatie natuurlijk ook de website van de uitgever raadplegen en/of contact met de uitgever opnemen.
Goed om te weten
Wij sturen orders voor fondsen die via Global Fund Services worden verhandeld geaggregeerd op naar de beurs. Hierdoor kan het voorkomen dat u niet het maximale aantal stukken ontvangt waar u met uw inleg misschien recht op had. Helaas hebben wij hier geen invloed op.
Tot slot is het belangrijk om te weten dat het niet mogelijk is om openstaande orders te annuleren nadat deze naar het fondshuis zijn verstuurd.
In ons kenniscentrum vindt u meer informatie over investeren in beleggingsfondsen.